部分纯债基金业绩表现较为突出,为投资者创造了较好的投资回报,比如鑫元广利定期开放。

面包财经梳理公开资料显示,截至2024年7月9日(下同),鑫元广利定期开放成立6年多累计收益率为47.24%,年化收益率超过6%。今年以来,该基金收益率为5.18%,同类排名靠前。

2024年一季度末,鑫元广利定期开放固定收益投资金额占基金总资产的比例为98.82%。基金重仓债券包括24 附息国债 06、24苏银金租绿债 01BC、22 普陀 02等。

鑫元广利定期开放:纯债基金年化收益率达6.06%

鑫元广利定期开放是一只中长期纯债型基金,基金合同生效日为2017年12月。该基金的投资目标为:“本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。”

基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

截至2024年7月9日,鑫元广利定期开放年内净值上涨5.18%,同类排名17/2832,表现较为突出。

从中长期业绩表现来看,鑫元广利定期开放成立以来净值累计上涨47.24%,同类排名3/614。该基金的年化收益率达到约6.06%。

Choice数据显示,截至2024年一季度末,鑫元广利定期开放的基金规模约为10.11亿元。

债券持仓以金融债、企业债为主

2024年一季度末,鑫元广利定期开放固定收益投资金额占基金总资产的比例为98.82%,其中债券、资产支持证券的比例分别为92.58%、6.23%。

债券投资组合中,金融债券、企业债券、国家债券占基金资产净值比例分别为55.56%、53.09%、19.76%。

基金前五名债券投资分别是24 附息国债 06、24苏银金租绿债 01BC、22 普陀 02、22 桐投 01、23 浔城债。

基金经理在一季报中表示:“整体而言,一季度在政府债券供给偏慢格局下,资产荒演绎较为极致,各期限收益率快速下行,长端利率品种表现亮眼,曲线走平。”、“报告期内,本基金积极关注中短久期票息类资产的配置机会,严控信用风险、精选个券,实现了净值的稳步增长。”

(文章序列号:1810588919213985792/CJT)

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