2024年，金融市场风起云涌、精彩纷呈。随着6月份最后一个交易日的结束，金融市场也交上“年中考"答卷。半岛传媒特推出《年中盘点》系列报道，盘点2024年上半年金融行业热点事件，梳理行业热点词条。此篇为此次系列报道的首篇，聚焦基金规模、分红收益等市场表现。
2024年上半年,基金市场行情已宣布“收官”。公募方面,截至5月底,公募基金资产净值合计已超31万亿元,创下历史新高。与此同时,主动权益类基金规模却缩水近30%。上半年,债券基金成为分红“主力军”,占公募基金分红总金额的89.11%。私募方面,私募证券产品平均收益-1.88%,但32家百亿私募实现正收益。基金经理离职也一度成为行业内热议话题。年内,超160位基金经理离职,基金经理年轻化趋势明显。
热门词条一:
公募基金规模突破31万亿元
截至5月底,公募基金资产净值合计已超31万亿元。
根据中国证券投资基金业协会统计数据,截至5月底,我国共有基金管理公司148家,取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计31.24万亿元。相较于4月底数据,公募基金资产净值合计环比增长4648.14亿元。公募基金产品阵营也持续壮大。截至5月底,公募基金产品数量为11941只,再创历史新高,较4月底增加73只。
公募基金资产规模的扩大得益于固收类产品规模的增长。其中,截至5月底,货币型基金规模为13.67万亿元,环比增长2354.2亿元；债券型基金规模为6.46万亿元,环比增长3227.84亿元。二者新增规模合计占总规模增量的90%以上。今年,债券基金发行较为火热。6月以来,发行规模在70亿元以上的债券基金已有9只,包括中信保诚中债0-3年政金债指数、鑫元启丰债券等。此外,截至5月底,QDII基金份额为5409.23亿份,较4月底减少212亿份。但受益于基金净值增长,QDII基金规模也有小幅增长,较4月底增长3.57亿元。
回顾今年前5个月,公募基金规模不断扩张,实现增长3.64万亿元。截至2023年末,公募基金总规模为27.6万亿元；截至2月末,公募基金规模为29.3万亿元,单月新增1.7万亿元。继4月末规模突破30万亿元后,截至5月末,公募基金规模首次超过31万亿元,刷新历史纪录。
在公募基金规模突破31万亿元的同时,主动权益类基金规模却出现缩水。股票型基金方面,根据同花顺iFinD数据,2022年1月末到2024年5月末,股票型基金规模自2.41万亿元增长到3.14万亿元。其中,主动股票型开放基金规模却由1.3万亿元下降至8943.89亿元,下降幅度为31.54%。混合型基金方面,同花顺iFinD数据显示,2022年1月末到2024年5月末,其规模从5.67万亿元下降至3.66万亿元,下降幅度为35.45%。由此,2022年末到2024年5月末,主动权益类基金规模下降幅度超过30%。
热门词条二:
公募基金分红超892亿元
公募排排网统计数据显示,截至6月末,共有134家公募机构旗下的2036只基金实施分红,合计分红次数达2930次,分红总金额约892.04亿元。相较2023年同期,2024年上半年的分红基金数量、次数增加,但分红总金额略有下滑。
其中,债券基金成为分红“主力军”。数据显示,今年上半年,债券基金合计分红2699次,分红金额达794.94亿元,占公募基金分红总金额的89.11%。从单只基金分红情况来看,13只(10只为债券基金、3只为股票基金)基金分红金额超5亿元。
分公募机构来看,今年上半年,共有104家公募机构旗下基金分红金额不少于1亿元。其中,有华泰柏瑞基金等13家机构旗下基金分红金额不少于20亿元。华泰柏瑞基金、鹏华基金、平安基金旗下产品分红金额包揽行业前三,分别合计36.58亿元、27.52亿元和27.33亿元。
某基金经理在接受媒体采访时表示,“债券基金在今年上半年整体业绩表现较好,年初以来利率连续下行,带来一波债券牛市行情,债券基金产品积累了一定盈利,为分红提供了基础。公募机构分红能够帮助投资者锁定部分收益,提升投资体验。此外,公募机构也可以通过分红将产品规模维持在合理水平,增加操作的灵活性并降低持仓风险。”
热门词条三:
私募证券产品平均收益-1.88%
根据私募排排网数据,截至6月末,有业绩记录的5156家私募旗下五大策略私募证券产品上半年平均收益为-1.88%。其中,2157家实现正收益,占比为41.8%。
私募旗下多资产策略和期货及衍生品策略也都获得正收益。有业绩展示的807家私募旗下多资产策略上半年平均收益为3.82%,而有业绩展示的660家私募旗下期货及衍生品策略上半年平均收益为3.03%。另外,255家私募旗下组合基金上半年平均收益为2.03%,这四大策略都取得了正收益,而主观股票策略表现欠佳。有业绩展示的3000家私募旗下股票策略上半年平均收益为-5.45%,其中897家实现正收益,占比为29.9%。
私募基金整体平均收益为负,但百亿私募上半年收获正收益。私募排排网数据显示,截至6月末,有业绩记录的79家百亿私募,上半年收益均值为0.40%,其中32家实现正收益,占比为40.51%。按照不同的核心策略划分,债券类的百亿私募上半年平均收益率达4.39%,业绩表现优于同行业其他类型产品；组合基金类百亿私募平均收益率为2.98%,排名第二；股票类百亿私募虽数量占比最多,但平均收益率仅为0.2%,排名第三；多资产策略和期货及衍生品策略的百亿私募今年上半年的平均收益率为-0.44%和-5.87%。
在谈及基金投资时,某国有行理财经理告诉记者,可以采用基金定投的方式,在固定时间将固定的金额投资到固定的一只或几只开放式基金中。“基金定投起点低,操作更为简单。同时有平摊投资成本、分散投资风险的效果。在基金投资的同时,也建议大家做好资产配置,分散投资降低风险。”该理财经理表示。
热门词条四:
超160位基金经理离职
2024年内,基金经理离职话题被业内热议。
同花顺iFinD数据显示,截至6月末,年内已有超160位基金经理离职,涉94家基金公司。2023年、2022年同期内分别有143位、136位基金经理离职。同往期数据相比,近年来基金经理离职数持续增加。
从涉及的基金公司来看,国泰君安资管是离职基金经理最多的机构,已有5位基金经理离职；国联基金、平安基金、鹏扬基金、格林基金等9家公司旗下有4位基金经理离职。除体量较小的资管机构,外商独资公募联博基金旗下仅1位基金经理在职,瑞达基金、富达基金、华宸未来基金旗下仅有2位基金经理在职,江信基金、尚正基金、百嘉基金、兴合基金、华西基金、施罗德基金、凯石基金、合煦智远基金、明亚基金几家基金公司旗下仅有3位基金经理在职。
数据显示,截至目前,共有1423位基金经理任职年限超5年,占比不足四成,基金经理年轻化趋势明显。数据显示,有515位基金经理任职年限不足1年,占比14%；共有1095位基金经理任职年限不足2年,占比29%。基金经理数量持续增加,但今年上半年新聘基金经理数量明显少于往年。包括资管机构在内,各家公司上半年共新聘基金经理282位,数量上较去年上半年的327位明显下降。
热门词条五:
基金交易费用新规落地
2024年上半年基金市场行情“收官”的同时,7月1日,《关于加强公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》(以下简称《规定》)正式落地。《规定》明确,自7月1日起,被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率,且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用。
近年来,公募基金接近“万八”的交易佣金费率一直备受争议。Wind数据显示,2020年、2021年以及2022年,全市场公募基金的交易佣金费率分别约为万分之7.863、万分之7.856以及万分之7.580,散户交易佣金费率普遍为万分之1~万分之2。相关人士在接受媒体采访时表示,“按照《规定》和《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》,2022年,市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62,这意味着自7月1日起,被动股票型基金的股票交易佣金费率不得超过万分之2.62,其他类型基金的股票交易佣金费率则不得超过万分之5.24。”
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