7月23日银行板块逆势走强,截止发稿,齐鲁银行涨超5%,渝农商行、青农商行、张家港行、农业银行、兴业银行、中国银行等跟涨。

值得注意的是今年以来,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四大行均创历史新高,交通银行、北京银行等创年内新高。

从板块看,今年银行板块的表现更是一骑绝尘。Wind数据显示,上半年银行指数涨超17%,涨幅居31个申万一级行业之首。有公募认为,银行股本轮行情的核心投资逻辑主要是红利价值的重估。作为配置型资产,银行股向下安全边际由股息率支撑,同时兼具顺周期属性,如果经济企稳,向上同样存在估值弹性。另外地产企稳、经济回暖、净息差企稳等逻辑都可能加速估值修复。

资金面看,“国家队”是增持银行股的重要资金来源。去年10月,中央汇金公司宣布在6个月内在二级市场增持工行、农行、中行和建行股份。今年4月,四大行纷纷发布增持进展,截至4月10日,中央汇金分别累计增持2.87亿股、4.01亿股、3.3亿股、7145万股股份,按照日均收盘价测算,汇金公司累计增持金额约49亿元。

华夏基金策略团队分析称,银行板块当前之所以逆市持续走强,源于三方面原因:1.红利资产前期已有所调整,赛道拥挤度得到改善。2.沪深300指数被大资金托举。在市场低迷之际,沪深300、上证50等指数作为大盘蓝筹宽基,频频被大资金托举3.地产板块风险预期改善。

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