本文来源：时代财经 作者：吕泽强
近日，7月券商金股名单已陆续推出。
其中，立讯精密（002475.SZ）最受青睐，获得10家券商推荐，比亚迪（002594.SZ）和美的集团（000333.SZ）也在持续被加推。
而6月最受宠的金股牧原股份（002714.SZ）7月略“失宠”，不过仍有较高的推荐次数。此外，被推荐的金股中6月涨幅最高的鹏鼎控股（002938.SZ），7月只被推荐了2次。
当然，对于这些金股，推荐热度高并不代表着当月走势一定会好，每个券商的“押中率”不一。
时代财经据Wind数据计算，2024年上半年，参与金股推荐的52家券商中，华龙证券推荐的金股在当月上涨的概率最高，为71.67%。此外，截至目前，长江证券金股指数在44只券商金股指数中，兼顾风险和收益的情况最好，夏普比率最高，为0.94。
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立讯精密7月最受宠
截至7月3日，46家券商发布了7月金股名单，共有271只股票获得推荐。
其中，立讯精密最受宠，获得10家券商推荐。民生证券对其的推荐逻辑为“‘整机组装+精密组件+模组’全面布局，叠加AI换机周期，未来随手机组装份额持续提升、汽车和通信业务的客户拓展及新品放量，营收有望创新高”。
比亚迪和美的集团7月则各获8次推荐。中泰证券7月对比亚迪的推荐逻辑为“单车盈利所受影响并无表观那么大，估值核心就是量，而且全年量利持续性有坚实支撑”。
回看6月，比亚迪获得了6次推荐，当月涨幅为9.27%；立讯精密与美的集团各有4次推荐，当月涨幅分别为23.66%、-0.40%。
7月券商金股中，除了立讯精密外，推荐热度上升较快的还有桐昆股份（601233.SH），其被推荐了7次，较6月增加了5次，且6月涨幅为5.84%。中泰证券7月对该股票的推荐理由是，“投产高峰已过叠加连续减产，行业实际产能增量明显放缓；主流厂商淡季挺价彰显保价决心；需求旺季期将至，看好产品盈利中枢抬升”。
而6月被推荐10次，最受宠的牧原股份当月累计下跌了7.53%，不过7月仍被7家券商看好。其中，长江证券认为，牧原股份的养殖成本持续处于行业领先地位，2024年5月完全成本14.3元/公斤左右，环比4月下降0.5元/公斤，且今年预计仍将保持持续下行；公司今年持续提升能繁母猪存栏量与母猪舍利用效率，全年出栏目标为6600-7200万头。
在此前6月被推荐的金股中，仅有3家券商推荐的鹏鼎控股斩获当月最高涨幅，为35.04%，其在7月也仅被推荐了2次。其中，兴业证券认为，鹏鼎控股是苹果、华为、OPPO、vivo、Google等品牌核心供应商，深度参与客户产品先期研发和设计，有望充分受益AI终端软硬板量价双升趋势；产能方面，公司积极推动中国台湾和泰国基地建设，为未来成长提供动能。
上半年华龙证券押中率最高
时代财经据Wind数据计算，2024年上半年参与金股推荐的52家券商中，押得最准的是华龙证券。
这6个月内，华龙证券推荐了5次金股组合，其推荐的股票在当月的上涨的概率为71.67%。此外，中泰证券、兴业证券、首创证券、长江证券等券商的命中率也较高。而中信证券推荐的股票在当月上涨的概率为70%，当月涨幅大于10%的概率也高达40%，但据Wind数据，其上半年仅做了3次金股推荐。
图表来源：时代财经
Wind数据显示，截至目前，华龙证券暂未发布7月金股推荐，其在6月的金股报告中提及，“历史周期角度行业及主题胜率相对较高，风格周期、成长占优，配置上关注低估值、政策导向、业绩改善方向；行业关注电子、计算机、汽车、机械设备、有色金属、建筑材料、非银金融等；主题关注碳中和、新质生产力、国企改革等。”
中泰证券在7月推荐了比亚迪、桐昆股份、立讯精密、中国神华（601088.SH）、长安汽车（000625.SZ）、百亚股份（003006.SZ）、山东出版（601019.SH）、赢合科技（300457.SZ）、海澜之家（600398.SH）、华夏航空（002928.SZ）。
中泰证券在7月A股策略报告中表示，“我们对国内宏观趋势的判断是偏弱+无风险，这一方面对应长端利率会维持在一个较低的水平，另一方面一些顺周期的品种可能空间有限。传统高股息资产估值水平并不算低，我们建议降低股息率要求，寻找‘股息率+稳定ROE’的‘泛红利资产’，包括公用事业、电力、航运等龙头，部分港股低估值银行。传统高股息资产（煤炭、银行）建议逢调整介入。”
针对科技股的建议，中泰证券认为，科技股的投资策略还是要求业绩可落地，建议一方面立足全球产业链，把握业绩可落地的龙头；另一方面立足具有全产业链管控和研发迭代能力的龙头。
另外，据Wind数据，长江证券金股指数在44只券商金股指数中，兼顾风险和收益的情况最好，夏普比率和年化收益率最高，前者为0.94，后者为22.74%。夏普比率可用来比较大家在相同的风险情况下能获得多高的收益。
7月，长江证券推荐了美的集团、桐昆股份、立讯精密、牧原股份、嘉友国际（603871.SH）、时代电气（688187.SH）、新天然气（603393.SH）、紫金矿业（601899.SH）、天孚通信（300394.SZ）。
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