7月2日，A股三大指数震荡分化，沪指微涨0.08%，深成指跌0.97%，创业板指跌1.05%，北证50指数跌0.4%，沪深京三市成交额逾6470亿元。两市超2700只个股下跌。
盘面上，白酒盘中一度冲高，贵州茅台涨超3%，五粮液、舍得酒业、水井坊跟涨。软件股集体大涨，财税数字化方向领涨，旋极信息、数字认证、普联软件、税友股份等多股涨停。稀土永磁概念陷入调整，大地熊、龙磁科技等跌超5%。工程机械全天低迷，消费电子板块走弱。
分析人士认为，宏观预期下修阶段性结束，反弹聚焦改革预期与产业变化共振的科技板块。指数下行风险或有限，“七翻身”行情或仍可期。投资重点在有产品、有订单、有业绩、且估值合理的蓝筹股。
贵州茅台涨逾3%
周二上午，A股核心资产全面爆发，A50直线拉升。贵州茅台一度飙升4%，中国平安、招商银行等盘中均大涨，有力提振市场情绪。
盘面上，白酒盘中一度冲高，贵州茅台涨超3%，五粮液、舍得酒业、水井坊跟涨。
消息面上，今日酒价披露的最新参考价显示：2024年飞天茅台散瓶批发参考价从前一日的2310元上涨至2380元。原箱的2024年飞天茅台的批发参考价升至2580元/瓶，昨日2530元/瓶。
7月1日，贵州茅台党委副书记、代总经理王莉在北京主持召开投资者交流会。王莉表示，自1988年以来，白酒行业已经经过了五轮周期。茅台酒自身也存在周期，具有区别于其他企业的社交属性和收藏属性，以及在此之上形成的溢价空间。面对供需适配的问题，既要看到传统产业需求的减弱，也要看到新兴产业需求培育的空间和机会。
“价值投资始终是努力方向。”王莉表示，“茅台市值管理要在A股努力成为标杆，分红是大股东和中小股东的一致诉求。但市值管理应当不只是分红，还包括建立与投资者沟通的常态化机制等多个维度，我们都会去努力做好。”
光大证券研报认为，此前白酒板块波动主要受飞天茅台批价跌幅较大影响。近期公司调整产品投放政策、在供给端进行控制，散瓶飞天茅台批价有所企稳，后续继续关注挺价成效，以及公司或将出台新的措施维稳价格，板块情绪亦有望回暖。
财税数字化爆发
软件股集体大涨，财税数字化方向领涨，旋极信息、数字认证、普联软件、税友股份等多股涨停。
消息面上，6月25日，审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。审计署建议，财政收入方面要加大税费征管力度，完善部门数据共享，堵塞制度漏洞，做到应收尽收、颗粒归仓，巩固好财政收入恢复性增长态势。报告指出，谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。
此外，金税四期目前已在全国有序推广，根据国家税务总局的计划安排，拟于今年6月完成全国36个省份的全面覆盖，2024年底完成系统单轨运行。
税务IT是税制改革落地的重要抓手。中信建投表示，税改30年以来，税务信息化系统由单点功能的电子化实现，逐步向“全国一盘棋”的调控流转作用转变，后续整个过程中产生的数据不仅可以为税务征管提供决策支持，还有望持续为社会治理赋能，财税IT供应商有望持续成长。
中航证券研报认为，审计署建议谋划新一轮财税体制改革，财税数字化相关领域蕴含投资机会。
互联网金融板块全天走高，兆日科技、汇金科技、久其软件、东易日盛等涨停。
稀土永磁调整
稀土永磁概念陷入调整，大地熊、龙磁科技、中科磁业、金力永磁跌超5%。
工程机械全天低迷，徐工机械、柳工、三一重工跌约5%。
消费电子板块走弱，瀛通通讯跌停，田中精机跌超15%。
建议低位布局
进入7月以来，沪指连续两个交易日上涨。结合近期的热点事件及板块表现，机构发表后市展望观点。
市场走势方面，华泰证券认为，当前A股风险溢价隐含的国内地产销售与海外美元指数组合或已超调，指数下行风险或有限，考虑当前的资金+估值组合及中报预告效应，“七翻身”行情或仍可期。
投资主题上，国泰君安证券表示，不确定性降低是推动中国股市的关键动力，看好指数“进二退一”式震荡上升。宏观预期下修阶段性结束，反弹聚焦改革预期与产业变化共振的科技板块，低位布局稳健红利。考虑到市场不确定性下降，但微观主体风险承担意愿偏低，投资重点在有产品、有订单、有业绩、且估值合理的蓝筹股。
地产板块近期表现亮眼。展望下半年，中国银河证券表示，在政策效果逐渐展现的基础上，地产行业估值或迎来整体修复，头部房企或凭借融资成本较低和核心区域高市占率的优势实现运营改善，并通过估值修复实现整体的β机会。
国金证券研报指出，今年是决定产业链供应关系及份额的关键时间，建议重点关注特斯拉产业链定点落地和国际具身智能边际催化事件。7月4日至7月7日，2024年世界人工智能大会上，智能机器人将展出45款，其中人形机器人25款。现场将发布全球首个全尺寸开源公版人形机器人青龙，以及国内首个全尺寸人形机器人开源社区。特斯拉将首发Optimus二代，特斯拉机器人预计2025年量产。
记者 王媛媛
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