港股回购加速，底部巩固
近期，港股回购活动显著增加，截至7月12日，共有193家上市公司实施回购，总金额超过1434亿港元，创下历史同期新高。这显示出市场对港股未来走势的信心。南向资金持续净流入，美联储9月降息预期升温，外部环境改善。行业“领头羊”如腾讯控股、汇丰控股、美团-W等主导了回购潮，金融蓝筹股和科技股成为主力军。41家公司的回购金额超过1亿港元，其中腾讯控股、汇丰控股、美团-W、友邦保险的回购金额均超过100亿港元。展望未来，港股市场估值修复空间充足，行情持续性值得期待。
饮用水价格战，专家称非持久策略
饮用水市场竞争激烈，农夫山泉近日通过社交平台推出9.9元/包的饮用纯净水，引发新一轮价格战。北京商报记者发现，部分渠道价格更低至8.9元/包，约0.74元/瓶。长沙等地的商超和便利店也在进行优惠促销，多种品牌如农夫山泉、娃哈哈、怡宝的瓶装水价格降至0.8元/瓶。线上品牌折扣不断，农夫山泉的促销活动已持续一个月，新品纯净水累计销售突破100万件。竞争对手如娃哈哈、怡宝也纷纷降价。超市价格显示，娃哈哈和怡宝的12瓶装纯净水售价11.9元，康师傅凉白开15瓶装售价9.8元。消费者对饮用水的选择各有偏好，矿泉水因含有矿物质而受到一些消费者的青睐。专家指出，降价并非长期竞争策略。
萨莉亚涨价，年销90亿，依赖中国市场
日本平价餐饮品牌萨莉亚在2024财年前三季度实现销售额1632亿日元，同比增长23.6%；营业利润100.65亿日元，同比增长182.0%。中国市场成为其利润的主要来源，贡献了超过8成的营业利润。截至2024财年一季度，萨莉亚全球门店总数达1549家，其中亚洲地区（不含日本）门店498家，中国内地及港澳台地区门店共466家。萨莉亚的成功得益于其高性价比的定位，菜品价格亲民，如20元左右的意面和焗饭，39元的8英寸披萨等，满足了消费者对性价比的需求。其在中国的门店主要分布在一线城市，并且选址多在商场，装修风格适合轻社交场景，进一步增强了品牌吸引力。
张雪峰投资苏州创投基金
7月14日，#张雪峰进军私募股权行业#登上微博热搜。张雪峰旗下的苏州峰学蔚来教育科技有限公司成为有限合伙人（LP），投资苏州永鑫融耀创业投资合伙企业，出资比例2.6667%，认缴出资额1600万元。永鑫融耀基金专注于芯片半导体、5G通讯等硬科技项目。今年以来，多家上市公司也设立或参股私募股权投资基金，累计认缴金额超200亿元。私募人士认为，随着先进制造业的发展，半导体制造、新能源汽车、航空航天等行业投资机会受到青睐，未来更多上市公司和实体企业可能通过私募股权基金进行投资。
"精测电子业绩大增，Q2扭亏为盈"
7月15日，东吴证券发布研报，上调精测电子评级，预计公司2024年上半年归母净利润达4500-5500万元，同比增长272.1%-354.8%。其中，第二季度净利润预计为6093-7093万元，同比增长482.5%-545.3%。扣非归母净利润预计为-700至300万元，同比增长84.5%-106.6%。研报指出，公司业绩提升主要得益于显示领域产品交付能力和收入确认节奏的加快，以及半导体板块部分产品进入批量生产阶段。全年来看，随着显示行业复苏、3C板块需求增加和半导体收入增长，公司利润有望持续上升。精测电子作为显示面板检测设备龙头企业，正积极拓展半导体和新能源领域，以推动长期增长。然而，需注意下游资本开支减少和新产品产业化进度的不确定性风险。
基金经理业绩压力大，部分转岗离职
公募基金行业正在经历深刻的变革，导致基金经理队伍出现“洗牌”现象。部分业绩不佳的基金经理或转岗或离职，如鑫元基金的周颖、新华基金的于航和东吴基金的丁戈，他们的业绩不尽人意，管理的基金回报率较低。同时，一些基金经理虽然未被解职，但因管理规模过小而处于边缘化状态。这种行业调整有助于优化人力资源配置，淘汰业绩差的基金经理，维护投资者利益。而对于那些业绩良好但受限于管理规模的基金经理，他们可能会选择离职以寻求更广阔的发展平台，这不仅有利于个人职业生涯，也为行业带来新的活力。例如，国金基金的陈恬因个人原因离职，其管理的基金表现亦不理想。这些变动反映了公募基金行业在激烈竞争中的自我调整和优化过程。
尚太科技股东户数增370户，户均持股市值53万
截至2024年7月10日，尚太科技股东户数为1.95万户，较上期（2024年6月28日）增加370户，增幅1.93%，变化不大。户均持股数从上期的1.36万股下降至1.34万股，户均持股市值从58.85万元下降至53.05万元。近期，尚太科技股价累计下跌4.67%。发稿时，尚太科技报41.81元，上涨5.05%，市值109.01亿元。近5个统计日期，尚太科技股东户数略有波动，但总体稳定。
千亿资金流入股票ETF
ETF已成为市场重要增量资金来源。6月以来，超千亿元资金流入股票型ETF，其中5只宽基ETF规模突破千亿，华泰柏瑞沪深300ETF规模超过2200亿元。Choice数据显示，6月1日至7月12日，股票型ETF净申购额达1041.11亿元，宽基ETF为主要吸金点。多只成长风格ETF和科创板ETF近期也获得显著资金关注。目前，24只股票型ETF规模超百亿，其中8只规模超500亿，5只规模超千亿。新成立的ETF也频现机构身影。兴业证券分析师认为，ETF资金流入确定性强，对市场风格影响显著。此外，华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF即将上市，旨在吸引全球目光，推动ETF国际化进程。深交所与景顺长城基金也在海外推广创业板相关指数。
歌尔股份获买入评级，中报超预期
7月15日，东吴证券给予歌尔股份买入评级，近一个月内该公司已获得4份研报关注。研报预计歌尔股份2024年上半年归母净利润将达到11.8-12.7亿元，同比增长180%-200%，其中二季度净利润预计为8.0-8.9亿元，同比增长153%-182%。业绩增长主要得益于产品结构优化、净利率提升及内部管理效率的提高。公司核心竞争力增强、重点客户项目突破以及智能硬件需求回升，有望推动其未来保持高增长。研报特别指出，XR眼镜业务将持续高速增长，AI+AR眼镜有望带来新增需求。此外，公司通过优化产品结构提升智能制造能力，并在微电子领域布局以增加业绩弹性和利润率。尽管存在VR/AR发展不及预期和其他产品销量风险，但歌尔股份在2024-2026年的归母净利润预测仍维持在23/34/45亿元，具备显著成长空间。
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