1.龙图光罩(科创板)

股票代码：688721

发行价格：18.50

发行市盈率：30.20

行业市盈率：32.92

发行规模：6.17亿元

主营业务：半导体掩模版的研发、生产和销售

公司其他重要信息如下图所示：

点评：行业前景方面，根据SEMI数据、CEMIA数据，全球半导体材料市场规模2017年-2022年年复合增长率为9.16%，预计2023年规模为794亿美元；国内预计2023年规模为148.2亿美元。作为半导体材料的重要组成部分，掩模版占半导体材料市场规模的比例约为12%，由此推算，2023年全球半导体掩模版市场规模为95.28亿美元，国内市场规模约为17.78亿美元。

公司业绩方面，2021年至2023年，龙图光罩实现营收分别为1.14亿元、1.62亿元、2.18亿元；归母净利润分别为4116.42万元、6448.21万元、8360.87万元。业绩保持着较为稳定的增长。2024年上半年，龙图光罩预计营业收入将达到1.25亿元至1.3亿元，同比增长21.17%至26.02%；归母净利润预计为4800万元至5000万元，同比增长19.41%至24.39%。

募资情况方面，据招股书，公司原计划募资额为6.63亿元，分别用于高端半导体芯片掩模版制造基地项目(5.5亿元)、高端半导体芯片掩模版研发中心项目(3320万元)、补充流动资金项目(8000万元)。以此次18.5元/股的发行价计算，公司此次实际募资约6.17亿元，与原计划比少募约7%。

回顾2023年的新股情况，全年上市新股313只，首日破发52只，首日破发比率约17%。其中，科创板全年上市新股67只，首日破发13只，首日破发比率约19%。2024年以来，上市51只新股中，1只首日破发。

从估值看，公司发行市盈率略低于行业平均值，破发风险一般，同时，公司近年来业绩保持增长，资产负债率维持在低位，综合判断龙图光罩首日破发概率较小。


                                        
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