观点网讯:6月4日,建发房地产集团有限公司发布公告,宣布其2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)的2024年付息公告。该债券简称为“22建房F2”,债券代码为149934.SZ,发行总额达到12亿元,票面利率为4.32%,采用单利计息方式,按年付息。

根据公告,本期债券的付息方案规定,每10张面值1000元的债券将派发43.20元利息(含税)。对于非居民企业(包括QFII、RQFII)而言,实际每10张派发的利息同样为43.20元。扣税后,个人及证券投资基金债券持有人实际每10张派发的利息为34.56元。

付息相关日期如下:债权登记日定于2024年6月5日,除息交易日及债券付息日均为2024年6月6日。同时,下一付息期的起息日也定在2024年6月6日。付息对象为截止2024年6月5日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“22建房F2”持有人。

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